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联创电子（002036）：电路板背后的价值赌注与策略路径
一块小小的电路板，可能决定一个行业下一个十年的赢家。联创电子（002036）作为电子元器件与模组制造参与者，其市场定位、技术壁垒与订单可见度是评估价值的三把尺。市场评估：根据公司2023年年报与Wind/同花顺公开数据，主营业务收入受下游电子、汽车电子与工业控制景气度影响明显，短期订单波动但中长期受益于国产替代与车电电子化趋势（参考中金、国泰君安行业报告）。资产配置优化：建议在总体股票仓位中将该股定位为中小盘科技配置的“卫星持仓”，仓位区间可设为组合市值的3%–8%，并结合行业ETF与大盘白马分散系统性风险。行情波动预测：基于半导体供应链与下游订单周期，预计未来6–12个月仍有较高波动性，重要触发因素包括主要客户订单恢复、原材料价格与外部贸易环境；采用情景化概率模型（乐观/基线/悲观）管理预期。服务透明方案：建议公司推行季度业绩预告透明化、关键客户贡献披露（不违反商业秘密）及引入第三方审计/券商路演，提升信息对称性。投资方案设计：短线以事件驱动（业绩修复、订单公告）为主，设置5%–10%动态止损，长期投资需关注毛利率可持续性与研发投入占比；可采用定投+波段减仓的复合策略。市场趋势解析：电子制造正向高质量、下游定制化演进，国产供应链穿透率提高，龙头后移与中游分工将重塑中小企业的生存空间。结语：把握信息披露、核心客户和产品竞争力，是将波动转化为机会的关键。互动：
1）你愿意以何种仓位配置持有002036？
2）更看重短期事件驱动还是长期基本面？
3）你认为公司最关键的改进点是哪一项？
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